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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 720.00 | 1 194 237.00 | 10 483.00 | 1 204 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 376.00 | 64 812.00 | 23 563.00 | 88 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 042.00 | 365 210.00 | 80 831.00 | 446 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 440.00 | 1 626 665.00 | 1 179 774.00 | 2 806 440.00 |
BT Marchandises | 2 302 112.00 | | 2 302 112.00 | 2 302 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 204.00 | 92 845.00 | 4 573 358.00 | 4 666 204.00 |
BZ Autres créances | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CF Disponibilités | 264 019.00 | | 264 019.00 | 264 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 472.00 | 92 845.00 | 7 271 626.00 | 7 364 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 912.00 | 1 719 510.00 | 8 451 401.00 | 10 170 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 516.00 | | | 1 688 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 384.00 | | | 603 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 900.00 | | | 2 841 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 183.00 | | | 3 670 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 328.00 | | | 879 328.00 |
EA Autres dettes | 133 781.00 | | | 133 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 500.00 | | | 5 609 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 401.00 | | | 8 451 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 108.00 | | | 5 061 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 719 235.00 | 4 761 750.00 | 15 480 986.00 | 10 719 235.00 |
FG Production vendue services | 1 321 911.00 | 80 562.00 | 1 402 474.00 | 1 321 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 041 147.00 | 4 842 313.00 | 16 883 461.00 | 12 041 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 943 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 332 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 049 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 946 532.00 | | | 16 946 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 343 148.00 | | | 16 343 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 384.00 | | | 603 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 840.00 | | 40 601.00 | 2 765 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 721.00 | | | 2 204 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 585.00 | | 36 834.00 | 497 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 129.00 | | 3 767.00 | 61 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 687.00 | 33 978.00 | | 1 402 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 616.00 | 3 621.00 | | 1 000 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 666.00 | 30 357.00 | | 399 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670 183.00 | 3 670 183.00 | | 3 670 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 781.00 | 333 781.00 | 500 000.00 | 833 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 904.00 | 171 904.00 | | 171 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 666 204.00 | 4 666 204.00 | | 4 666 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VP Divers | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 328.00 | 879 328.00 | | 879 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 094.00 | 4 789 198.00 | 64 896.00 | 4 854 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 108.00 | 5 061 108.00 | 500 000.00 | 5 561 108.00 |