| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 881.00 | 10 455.00 | 2 426.00 | 12 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 158.00 | 17 101.00 | 3 058.00 | 20 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 964.00 | 30 505.00 | 13 459.00 | 43 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 003.00 | 58 060.00 | 18 943.00 | 77 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 751.00 | 20 789.00 | 22 962.00 | 43 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 324.00 | 6 160.00 | 316 165.00 | 322 324.00 |
BZ Autres créances | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CF Disponibilités | 269 557.00 | | 269 557.00 | 269 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 874.00 | 26 949.00 | 648 925.00 | 675 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 877.00 | 85 009.00 | 667 867.00 | 752 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DH Report à nouveau | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 268.00 | 66 069.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | 318 884.00 | 335 856.00 | | 318 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 769.00 | 204.00 | | 16 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 638.00 | 120 359.00 | | 90 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 993.00 | 155 049.00 | | 142 993.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 2 474.00 | | 5 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 057.00 | 32 620.00 | | 63 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 983.00 | 310 707.00 | | 348 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 867.00 | 646 562.00 | | 667 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 221.00 | 310 707.00 | | 336 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 941 065.00 | | 941 065.00 | 941 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 506.00 | | 941 506.00 | 941 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 190.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 190.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 227.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 954.00 | 884 400.00 | | 945 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 686.00 | 818 332.00 | | 932 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 268.00 | 66 069.00 | | 13 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 452.00 | | 22 551.00 | 54 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 77 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 64 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 571.00 | | 22 551.00 | 41 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 620.00 | 8 441.00 | 1.00 | 49 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | 2 054.00 | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | 6 387.00 | 1.00 | 41 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
UX Autres créances clients | 314 933.00 | 314 933.00 | | 314 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 538.00 | 3 775.00 | 12 762.00 | 16 538.00 |
VI Groupe et associés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 565.00 | 362 565.00 | | 362 565.00 |
VW T.V.A. | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 983.00 | 336 221.00 | 12 762.00 | 348 983.00 |