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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 152.00 | 12.00 | 1 164.00 |
AN Terrains | 9 522.00 | 406.00 | 9 115.00 | 9 522.00 |
AP Constructions | 164 239.00 | 133 392.00 | 30 847.00 | 164 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 640.00 | 84 128.00 | 21 513.00 | 105 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 289.00 | 162 856.00 | 44 433.00 | 207 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 853.00 | 381 934.00 | 105 920.00 | 487 853.00 |
BT Marchandises | 134 572.00 | | 134 572.00 | 134 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
BZ Autres créances | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CF Disponibilités | 454 083.00 | | 454 083.00 | 454 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 897.00 | | 958 897.00 | 958 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 750.00 | 381 934.00 | 1 064 816.00 | 1 446 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 831 485.00 | 704 214.00 | | 831 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 168.00 | 127 270.00 | | 45 168.00 |
DL TOTAL (I) | 885 037.00 | 839 870.00 | | 885 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 44 800.00 | | 64 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 634.00 | 115 608.00 | | 87 634.00 |
EA Autres dettes | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 779.00 | 174 660.00 | | 179 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 816.00 | 1 014 529.00 | | 1 064 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 657.00 | | 43 196.00 | 444 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 493.00 | | 43 196.00 | 443 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 300.00 | 39 634.00 | | 342 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 388.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 536.00 | 39 246.00 | | 341 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 190.00 | 298 190.00 | | 298 190.00 |
VW T.V.A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 779.00 | 179 779.00 | | 179 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 492.00 | 7 298.00 | | 11 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | 6 556.00 | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 98 536.00 | 90 038.00 | | 98 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 355.00 | 21 471.00 | | 24 355.00 |
YT Sous‐traitance | 7 689.00 | 15 347.00 | | 7 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 599.00 | 621.00 | | 1 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | 2 954.00 | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 332.00 | 10 252.00 | | 14 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 389.00 | 221 143.00 | | 228 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 116 106.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 079.00 | 134 032.00 | | 139 079.00 |