| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 615.00 | 120 292.00 | 16 322.00 | 136 615.00 |
AH Fonds commercial | 628 272.00 | | 628 272.00 | 628 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 283 518.00 | 14 808.00 | 1 268 710.00 | 1 283 518.00 |
AP Constructions | 5 886 106.00 | 4 656 565.00 | 1 229 541.00 | 5 886 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 748.00 | 848 655.00 | 35 092.00 | 883 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 524.00 | 1 591 749.00 | 111 774.00 | 1 703 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538 259.00 | 7 244 372.00 | 4 293 887.00 | 11 538 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 699.00 | 457 508.00 | 4 239 191.00 | 4 696 699.00 |
BZ Autres créances | 899 007.00 | | 899 007.00 | 899 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 683 512.00 | | 3 683 149.00 | 3 683 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 81 351.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 287 353.00 | | 8 829 482.00 | 9 287 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 881.00 | | 18 886.00 | 18 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 825 612.00 | 7 244 372.00 | 13 123 366.00 | 20 825 612.00 |
CU Autres participations | 1 015 732.00 | 12 303.00 | 1 003 429.00 | 1 015 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 745.00 | 12 409.00 | | 238 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
DH Report à nouveau | -970 530.00 | -1 166 135.00 | | -970 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 463 324.00 | 195 605.00 | | -1 463 324.00 |
DL TOTAL (I) | | 2 484 124.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 245 533.00 | 2 214 888.00 | | 5 245 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 375.00 | 103 524.00 | | 80 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 325 908.00 | 2 318 413.00 | | 5 325 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 830.00 | 228 346.00 | | 956 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 501.00 | 1 047 930.00 | | 1 274 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 637.00 | 2 060 311.00 | | 1 868 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 29 343.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443 276.00 | 4 198 868.00 | | 2 443 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 668 047.00 | 7 604 271.00 | | 6 668 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 12 406 807.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
FG Production vendue services | 10 060 951.00 | 3 508 404.00 | 13 569 355.00 | 10 060 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 549.00 | 3 508 404.00 | 13 595 953.00 | 10 087 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 403 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 370 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 038 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 836.00 | 64 601.00 | | 38 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 533.00 | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 869.00 | 65 134.00 | | 42 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 419.00 | 43 913.00 | | 15 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | 124 057.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | 167 970.00 | | 16 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 959.00 | -102 836.00 | | 25 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 886.00 | -168 235.00 | | -155 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 463 324.00 | 195 605.00 | | -1 463 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 077 649.00 | | 897 582.00 | 11 077 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 976.00 | 8 544 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | 223 240.00 | 764 886.00 | 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -593.00 | 213 736.00 | 6 762 950.00 | -593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 988.00 | | 57 730.00 | 930 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694 991.00 | | 1 275 046.00 | 8 694 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 670.00 | | -435 194.00 | 1 451 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327 498.00 | 341 545.00 | 436 975.00 | 7 327 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 400.00 | 1 132.00 | 223 240.00 | 342 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 098.00 | 340 413.00 | 213 735.00 | 6 985 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 412 303.00 | 4 370 398.00 | 1 456 795.00 | 2 412 303.00 |
6T Sur comptes clients | 484 348.00 | 154 597.00 | 181 437.00 | 484 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 651.00 | 154 597.00 | 181 437.00 | 496 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524 996.00 | 1 638 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 501.00 | 1 274 501.00 | | 1 274 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 665.00 | 271 665.00 | | 271 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 034.00 | 651 034.00 | | 651 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 346.00 | 26 502.00 | 27 844.00 | 54 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443 276.00 | 2 443 276.00 | | 2 443 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696 699.00 | 4 696 699.00 | | 4 696 699.00 |
VB T. V. A. | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 830.00 | 195 264.00 | 588 527.00 | 956 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VW T.V.A. | 835 874.00 | 835 874.00 | | 835 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 98.00 | | 102.00 |