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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 481.00 | 29 498.00 | 1 982.00 | 31 481.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 241.00 | 29 498.00 | 49 743.00 | 79 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
084 Disponibilités | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
110 Total général Actif | 200 787.00 | 29 498.00 | 171 289.00 | 200 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 128.00 | | | 218 128.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
252 Charges sociales | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
262 Autres charges | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 145.00 | | | 198 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |