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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 366 863.00 | 203 734.00 | 163 129.00 | 366 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 077.00 | 318 910.00 | 94 167.00 | 413 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 844.00 | 215 453.00 | 72 391.00 | 287 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 713.00 | 743 427.00 | 383 286.00 | 1 126 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 621.00 | 27 419.00 | 275 202.00 | 302 621.00 |
BZ Autres créances | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 436 520.00 | | 436 520.00 | 436 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 591.00 | 27 419.00 | 819 172.00 | 846 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 304.00 | 770 846.00 | 1 202 458.00 | 1 973 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 644 360.00 | 626 804.00 | | 644 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 297.00 | 17 556.00 | | 85 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 357.00 | 65 891.00 | | 58 357.00 |
DL TOTAL (I) | 823 615.00 | 745 852.00 | | 823 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 635.00 | 215 827.00 | | 160 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | 119 372.00 | | 133 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 087.00 | 60 484.00 | | 83 087.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 1 610.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 843.00 | 397 308.00 | | 378 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 458.00 | 1 143 159.00 | | 1 202 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 548.00 | 236 888.00 | | 267 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 443.00 | | 19 275.00 | 1 175 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 005.00 | 1 126 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 005.00 | 1 067 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 663.00 | | 19 126.00 | 1 116 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 404.00 | | 149.00 | 50 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 143.00 | 74 290.00 | 68 005.00 | 737 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 813.00 | 74 290.00 | 68 005.00 | 731 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
UX Autres créances clients | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 420.00 | 49 124.00 | 107 136.00 | 160 420.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 587.00 | 385 587.00 | | 385 587.00 |
VW T.V.A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 843.00 | 267 548.00 | 107 136.00 | 378 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 761.00 | 10 542.00 | | 9 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 303.00 | 11 957.00 | | 13 303.00 |
ST Autres comptes | 145 044.00 | 145 636.00 | | 145 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 650.00 | 15 990.00 | | 16 650.00 |
YT Sous‐traitance | 79 676.00 | 70 095.00 | | 79 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 463.00 | 33 941.00 | | 35 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | 4 050.00 | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 706.00 | 14 592.00 | | 13 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 122.00 | 167 911.00 | | 150 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 078.00 | 138 649.00 | | 109 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 136.00 | 277 619.00 | | 290 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |