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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743.00 | 2 934.00 | 4 809.00 | 7 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 377.00 | 5 045.00 | 4 332.00 | 9 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 571.00 | 7 980.00 | 12 591.00 | 20 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BP En cours de production de services | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 669.00 | | 447 669.00 | 447 669.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
CF Disponibilités | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 476.00 | | 779 476.00 | 779 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 047.00 | 7 980.00 | 792 067.00 | 800 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
DH Report à nouveau | 147 821.00 | 63 839.00 | | 147 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 894.00 | 103 982.00 | | 138 894.00 |
DL TOTAL (I) | 449 881.00 | 330 987.00 | | 449 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 1 163.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 765.00 | 121 819.00 | | 154 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 096.00 | 176 353.00 | | 170 096.00 |
EA Autres dettes | 16 556.00 | 8 513.00 | | 16 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 186.00 | 325 300.00 | | 342 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 067.00 | 656 287.00 | | 792 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 925 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 348.00 | |
FM Production stockée | | | -5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 3 107.00 | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 2 282.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 205.00 | 825.00 | | 7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 997.00 | 33 396.00 | | 41 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 838.00 | 1 521 893.00 | | 1 938 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 945.00 | 1 417 911.00 | | 1 799 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 894.00 | 103 982.00 | | 138 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 802.00 | | 4 055.00 | 42 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 287.00 | 20 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 287.00 | 17 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | | 4 055.00 | 39 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 657.00 | 2 855.00 | 24 532.00 | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 2 855.00 | 24 532.00 | 29 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 447 669.00 | 447 669.00 | | 447 669.00 |
VP Divers | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 438.00 | 467 987.00 | 3 451.00 | 471 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |