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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 474 827.00 | 57 415 311.00 | 68 059 516.00 | 125 474 827.00 |
BN En cours de production de biens | 4 692 839.00 | 1 539 897.00 | 3 152 942.00 | 4 692 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292 253.00 | 1 913 659.00 | 30 378 594.00 | 32 292 253.00 |
BZ Autres créances | 86 586 352.00 | 458 000.00 | 86 128 352.00 | 86 586 352.00 |
CF Disponibilités | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 878 288.00 | | 22 878 288.00 | 22 878 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 727 718.00 | 3 911 557.00 | 119 816 162.00 | 123 727 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 080 834.00 | 61 326 869.00 | 210 753 966.00 | 272 080 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 486 570.00 | 3 486 570.00 | | 3 486 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 246 263.00 | 74 246 263.00 | | 74 246 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
DH Report à nouveau | 47 271 948.00 | 45 848 867.00 | | 47 271 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 802.00 | 1 423 081.00 | | 2 789 802.00 |
DL TOTAL (I) | 128 143 240.00 | 125 353 438.00 | | 128 143 240.00 |
DP Provisions pour risques | 2 883 287.00 | 3 332 919.00 | | 2 883 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 108 790.00 | 11 861 441.00 | | 12 108 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 992 077.00 | 15 194 360.00 | | 14 992 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 446.00 | 382 992.00 | | 89 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 542 128.00 | 46 987 734.00 | | 22 542 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 106 946.00 | 25 540 285.00 | | 22 106 946.00 |
EA Autres dettes | 3 790 765.00 | 2 074 612.00 | | 3 790 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 089 364.00 | 19 158 709.00 | | 19 089 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 618 650.00 | 94 153 554.00 | | 67 618 650.00 |
ED (V) | | 119 711.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 753 966.00 | 234 821 063.00 | | 210 753 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 559 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 585 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 145 342.00 | |
FM Production stockée | | | -787 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 507 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 154 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 104 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 019 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 516 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 908 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 280 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 495.00 | |
GE Autres charges | | | 678 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 439 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 109.00 | 404 265.00 | | 335 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 109.00 | 602 387.00 | | 335 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 416.00 | 169 592.00 | | 114 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 416.00 | 169 592.00 | | 114 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 692.00 | 432 795.00 | | 220 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741 306.00 | -2 741 941.00 | | -1 741 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 602 749.00 | 209 551 701.00 | | 182 602 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 812 946.00 | 208 128 619.00 | | 179 812 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 802.00 | 1 423 081.00 | | 2 789 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 764 197.00 | | | 764 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 194 360.00 | 2 280 914.00 | 2 483 197.00 | 15 194 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 778 179.00 | | | 9 778 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 402.00 | 1 014 495.00 | | 525 402.00 |
6T Sur comptes clients | 443 348.00 | | 131 344.00 | 443 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 969 126.00 | 1 014 495.00 | 1 601 655.00 | 11 969 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014 495.00 | 131 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 542 128.00 | 22 542 128.00 | | 22 542 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 106 946.00 | 22 106 946.00 | | 22 106 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 948.00 | 3 788 948.00 | | 3 788 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853 282.00 | 853 282.00 | | 853 282.00 |
VC Groupe et associés | 79 879 270.00 | 72 063 430.00 | 7 815 840.00 | 79 879 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VP Divers | 4 464 109.00 | 4 464 109.00 | | 4 464 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 740.00 | 916 740.00 | | 916 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 586 352.00 | 78 770 512.00 | 7 815 840.00 | 86 586 352.00 |
VW T.V.A. | 4 834 632.00 | 4 834 632.00 | | 4 834 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 765.00 | 3 790 765.00 | | 3 790 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 862.00 | | | 862.00 |