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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 722 267.00 | 712 422.00 | 9 845.00 | 722 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 4 219.00 | 5 079.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 496.00 | 63 010.00 | 25 486.00 | 88 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 282.00 | 784 031.00 | 771 251.00 | 1 555 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BZ Autres créances | 314 501.00 | | 314 501.00 | 314 501.00 |
CF Disponibilités | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 189.00 | | 438 189.00 | 438 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 471.00 | 784 031.00 | 1 209 441.00 | 1 993 471.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 367 894.00 | 366 813.00 | | 367 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | 1 081.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 435 655.00 | 426 744.00 | | 435 655.00 |
DP Provisions pour risques | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 69 502.00 | 26 000.00 | | 69 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 168.00 | 649 368.00 | | 568 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 5 262.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 40 485.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 352.00 | 92 823.00 | | 75 352.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | 7 643.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 283.00 | 795 580.00 | | 704 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 441.00 | 1 248 324.00 | | 1 209 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 939.00 | 264 948.00 | | 256 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 919.00 | | 911 919.00 | 911 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 919.00 | | 911 919.00 | 911 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 502.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 518.00 | 31 250.00 | | 24 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | 15 458.00 | | 8 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 348.00 | 45 458.00 | | 54 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 840.00 | 4 734.00 | | 33 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 302.00 | 4 734.00 | | 68 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 955.00 | 40 724.00 | | -13 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 3 883.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 797.00 | 848 065.00 | | 996 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 885.00 | 846 984.00 | | 987 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912.00 | 1 081.00 | | 8 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 925.00 | | 42 723.00 | 1 554 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 366.00 | 1 555 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 367.00 | 820 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 380.00 | | | 612 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 400.00 | | 41 027.00 | 821 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 145.00 | | 1 696.00 | 121 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 205.00 | 15 730.00 | 7 905.00 | 776 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 825.00 | 15 730.00 | 7 905.00 | 771 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 69 502.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 69 502.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VC Groupe et associés | 278 009.00 | 278 009.00 | | 278 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 401.00 | 120 056.00 | 374 098.00 | 567 401.00 |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 533.00 | 389 812.00 | 121 721.00 | 511 533.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 283.00 | 256 939.00 | 374 098.00 | 704 283.00 |