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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 6 585.00 | 2 990.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 729.00 | 53 514.00 | 177 214.00 | 230 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 716.00 | 61 494.00 | 198 222.00 | 259 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 290.00 | 61 494.00 | 242 796.00 | 304 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -38 381.00 | -3 281.00 | | -38 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 118.00 | -35 101.00 | | -37 118.00 |
DL TOTAL (I) | -41 960.00 | -4 843.00 | | -41 960.00 |
DP Provisions pour risques | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 5 371.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 4 755.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 251 472.00 | 228 407.00 | | 251 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 573.00 | 11 425.00 | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 931.00 | 257 820.00 | | 267 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 796.00 | 269 803.00 | | 242 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 574.00 | 237 678.00 | | 134 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 692.00 | 272 779.00 | | 171 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 118.00 | -35 101.00 | | -37 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 261.00 | | 455.00 | 259 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 304.00 | | | 240 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 562.00 | | 455.00 | 17 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 401.00 | 15 093.00 | | 46 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 006.00 | 15 093.00 | | 45 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 825.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 16 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 16 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VI Groupe et associés | 251 472.00 | 251 472.00 | | 251 472.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 591.00 | 44 574.00 | 18 017.00 | 62 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 931.00 | 267 931.00 | | 267 931.00 |