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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 1 907.00 | 2 057.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188.00 | 2 131.00 | 2 057.00 | 4 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 576 961.00 | | 2 576 961.00 | 2 576 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CF Disponibilités | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 277.00 | | 2 659 277.00 | 2 659 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 465.00 | 2 131.00 | 2 661 334.00 | 2 663 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 519.00 | 2 103 920.00 | | 2 049 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 078.00 | 85 599.00 | | 66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 397.00 | 2 204 319.00 | | 2 130 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 492.00 | 807 474.00 | | 500 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 4 549.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 56 750.00 | | 15 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 822.00 | 105 400.00 | | 12 822.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 905.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 937.00 | 975 077.00 | | 530 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 334.00 | 3 179 395.00 | | 2 661 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 537.00 | 194 265.00 | | 50 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 86.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
FG Production vendue services | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 897.00 | | 1 723 897.00 | 1 723 897.00 |
FM Production stockée | | | -308 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 29 366.00 | | 18 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 247.00 | 2 470 919.00 | | 1 417 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 169.00 | 2 385 320.00 | | 1 351 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 078.00 | 85 599.00 | | 66 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 3 952.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522.00 | | 666.00 | 3 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | 666.00 | 3 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | 804.00 | | 1 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 804.00 | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 836.00 | 19 600.00 | 82 697.00 | 259 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 773.00 | 50 537.00 | 82 697.00 | 290 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 2 958.00 | | 6 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 448.00 | 12 956.00 | | 32 448.00 |
ST Autres comptes | 18 919.00 | 17 553.00 | | 18 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 702.00 | 20 256.00 | | 8 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | 9 899.00 | | 5 148.00 |
YT Sous‐traitance | 331 596.00 | 364 321.00 | | 331 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 033.00 | 1 875.00 | | 3 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | 4 833.00 | | 9 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 000.00 | 133 097.00 | | 94 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 093.00 | 72 405.00 | | 78 093.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 664.00 | 415 085.00 | | 391 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |