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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 237 000.00 | 133 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 203.00 | 256 465.00 | 16 738.00 | 273 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 209.00 | 504 901.00 | 165 308.00 | 670 209.00 |
BP En cours de production de services | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 763.00 | 30 543.00 | 429 219.00 | 459 763.00 |
BZ Autres créances | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CF Disponibilités | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 777.00 | 30 543.00 | 887 234.00 | 917 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 986.00 | 535 445.00 | 1 052 541.00 | 1 587 986.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 791.00 | 143 595.00 | | 142 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 041.00 | 29 197.00 | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 163 219.00 | 181 178.00 | | 163 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 044.00 | 150 120.00 | | 295 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048.00 | 1 616.00 | | 22 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 659.00 | 156 327.00 | | 184 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 408.00 | 353 820.00 | | 301 408.00 |
EA Autres dettes | | -500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 163.00 | 100 695.00 | | 86 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 322.00 | 762 078.00 | | 889 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 541.00 | 943 256.00 | | 1 052 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 826.00 | 605 153.00 | | 708 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 138.00 | 1 626.00 | | 121 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 884.00 | 32 254.00 | 1 415 138.00 | 1 382 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 884.00 | 32 254.00 | 1 415 138.00 | 1 382 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | 758.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 550.00 | 1 478 991.00 | | 1 420 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 509.00 | 1 449 795.00 | | 1 408 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 041.00 | 29 197.00 | | 12 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 102.00 | 3 296.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 210.00 | | 4 999.00 | 665 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 435.00 | | | 381 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 559.00 | | 1 644.00 | 271 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 3 355.00 | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 584.00 | 59 317.00 | | 445 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 436.00 | 39 000.00 | | 209 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 148.00 | 20 317.00 | | 236 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 423 111.00 | 423 111.00 | | 423 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 044.00 | 121 138.00 | 173 906.00 | 295 044.00 |
VI Groupe et associés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 099.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 355.00 | 466 613.00 | 51 742.00 | 518 355.00 |
VW T.V.A. | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 732.00 | 708 826.00 | 173 906.00 | 882 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
YT Sous‐traitance | 576 526.00 | | | 576 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 756.00 | | | 271 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 543.00 | | | 710 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |