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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 21 125.00 | 2 418.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 8 408.00 | 1 859.00 | 10 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 981.00 | 29 533.00 | 4 448.00 | 33 981.00 |
BN En cours de production de biens | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 251.00 | 29 533.00 | 136 719.00 | 166 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 588.00 | 106 573.00 | | 32 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 968.00 | -73 985.00 | | -9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 40 220.00 | 50 188.00 | | 40 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 3 562.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 10 890.00 | | 16 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 311.00 | 72 810.00 | | 76 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 499.00 | 112 162.00 | | 96 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 719.00 | 162 350.00 | | 136 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 499.00 | 112 162.00 | | 96 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 122.00 | | 444 122.00 | 444 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 122.00 | | 444 122.00 | 444 122.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 4 169.00 | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 460.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 4 629.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | -3 591.00 | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 383.00 | -11 436.00 | | -12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 749.00 | 317 907.00 | | 445 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 717.00 | 391 892.00 | | 455 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 968.00 | -73 985.00 | | -9 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 808.00 | | 541.00 | 36 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 33 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368.00 | 33 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 637.00 | | 541.00 | 36 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 630.00 | 3 016.00 | 3 113.00 | 29 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 3 016.00 | 3 113.00 | 29 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |