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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 640.00 | 88 365.00 | 6 275.00 | 94 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 325.00 | 127 388.00 | 43 937.00 | 171 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 609.00 | 215 753.00 | 76 856.00 | 292 609.00 |
BT Marchandises | 580 267.00 | 112 700.00 | 467 567.00 | 580 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 079.00 | 49 510.00 | 629 569.00 | 679 079.00 |
BZ Autres créances | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CF Disponibilités | 336 992.00 | | 336 992.00 | 336 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 541.00 | 162 210.00 | 1 524 331.00 | 1 686 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 150.00 | 377 963.00 | 1 601 187.00 | 1 979 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 758.00 | 249 582.00 | | 276 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 421.00 | 27 176.00 | | 47 421.00 |
DL TOTAL (I) | 341 229.00 | 293 808.00 | | 341 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 750.00 | 63 122.00 | | 35 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 056.00 | 111 918.00 | | 46 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 897.00 | 521 265.00 | | 1 035 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 814.00 | 122 098.00 | | 127 814.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | 2 569.00 | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 958.00 | 820 972.00 | | 1 259 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 187.00 | 1 114 780.00 | | 1 601 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 814 582.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 231.00 | | 34 378.00 | 258 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 587.00 | | 34 378.00 | 231 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 814.00 | 11 939.00 | 215 753.00 | 203 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 814.00 | 11 939.00 | 215 753.00 | 203 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 897.00 | 1 035 897.00 | | 1 035 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 679 079.00 | 679 079.00 | | 679 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 123.00 | 8 603.00 | 26 520.00 | 35 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VP Divers | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 303.00 | 769 282.00 | 17 021.00 | 786 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 958.00 | 1 233 438.00 | 26 520.00 | 1 259 958.00 |