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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 5 118.00 | 2 733.00 | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 215.00 | 8 267.00 | 1 302 948.00 | 1 311 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 496.00 | 6 890.00 | 164 606.00 | 171 496.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 955.00 | | 586 955.00 | 586 955.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 419.00 | 6 890.00 | 783 529.00 | 790 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 635.00 | 15 157.00 | 2 086 477.00 | 2 101 635.00 |
CU Autres participations | 1 276 284.00 | | 1 276 284.00 | 1 276 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 471 744.00 | | | 1 471 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
DK Provisions réglementées | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 233.00 | | | 1 660 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 677.00 | | | 351 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 243.00 | | | 426 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 477.00 | | | 2 086 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 243.00 | | | 426 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 522.00 | | 995 522.00 | 995 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 522.00 | | 995 522.00 | 995 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 338.00 | | | -7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 256.00 | | | 1 140 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 233.00 | | | 1 008 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 498.00 | | | 1 320 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 276 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 282.00 | 1 311 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 840.00 | 31 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 3 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 814.00 | | | 1 276 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 3 660.00 | 1 942.00 | 6 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 2 617.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 1 043.00 | 1 942.00 | 4 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 149.00 | 498.00 | | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149.00 | 498.00 | | 5 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 171 496.00 | 171 496.00 | | 171 496.00 |
VP Divers | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 678.00 | 351 678.00 | | 351 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 505.00 | 190 475.00 | 30.00 | 190 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 244.00 | 426 244.00 | | 426 244.00 |