| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 224.00 | 156 678.00 | 21 546.00 | 178 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 554.00 | 215 542.00 | 62 012.00 | 277 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 171.00 | | 414 171.00 | 414 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 957.00 | | 3 510 957.00 | 3 510 957.00 |
BZ Autres créances | 1 792 367.00 | | 1 792 367.00 | 1 792 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 572.00 | | 600 572.00 | 600 572.00 |
CF Disponibilités | 3 814 350.00 | | 3 814 350.00 | 3 814 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551 533.00 | | 1 551 533.00 | 1 551 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 683 950.00 | | 11 683 950.00 | 11 683 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 504.00 | 215 542.00 | 11 745 962.00 | 11 961 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 906 461.00 | 1 531 656.00 | | 1 906 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 109.00 | 518 631.00 | | 454 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 372.00 | 2 357 089.00 | | 2 667 372.00 |
DP Provisions pour risques | 605 539.00 | 593 908.00 | | 605 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 539.00 | 593 908.00 | | 605 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 658.00 | 299 675.00 | | 6 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 2 451.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 721 763.00 | 3 737 362.00 | | 4 721 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 460.00 | 971 589.00 | | 216 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 331.00 | 440 376.00 | | 380 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147 633.00 | 2 919 433.00 | | 3 147 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 473 052.00 | 8 370 885.00 | | 8 473 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 745 962.00 | 11 321 882.00 | | 11 745 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 473 052.00 | 8 370 885.00 | | 8 473 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 658.00 | 299 675.00 | | 6 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 485 417.00 | 14 240 381.00 | 21 725 798.00 | 7 485 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 417.00 | 14 240 381.00 | 21 725 798.00 | 7 485 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 171 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605 539.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 694 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 13 583.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 13 583.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -12 351.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 694.00 | 246 207.00 | | 201 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 353 154.00 | 21 536 383.00 | | 22 353 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 899 045.00 | 21 017 752.00 | | 21 899 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 109.00 | 518 631.00 | | 454 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 626.00 | | 6 928.00 | 270 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 324.00 | | 3 900.00 | 174 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 438.00 | | 3 028.00 | 37 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 229.00 | 35 313.00 | | 180 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 193.00 | 19 392.00 | | 39 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 757.00 | 15 921.00 | | 140 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 908.00 | 605 539.00 | 593 908.00 | 593 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 908.00 | 605 539.00 | 593 908.00 | 593 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 539.00 | 593 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 460.00 | 216 460.00 | | 216 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147 633.00 | 3 147 633.00 | | 3 147 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 957.00 | 3 510 957.00 | | 3 510 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 995.00 | 1 614 995.00 | | 1 614 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551 533.00 | 1 551 533.00 | | 1 551 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895 323.00 | 6 854 857.00 | 40 466.00 | 6 895 323.00 |
VW T.V.A. | 205 583.00 | 205 583.00 | | 205 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 289.00 | 3 751 289.00 | | 3 751 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 293.00 | 23 602.00 | | 21 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 513.00 | 289 343.00 | | 272 513.00 |
ST Autres comptes | 463 898.00 | 546 615.00 | | 463 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 324.00 | 146 307.00 | | 179 324.00 |
YT Sous‐traitance | 19 256 005.00 | 18 785 252.00 | | 19 256 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 585.00 | 32 028.00 | | 35 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 878.00 | 55 630.00 | | 56 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 567.00 | | | 174 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 898.00 | | | 147 898.00 |
ZE Dividendes | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 171 740.00 | 19 767 517.00 | | 20 171 740.00 |