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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 100.00 | 10 354.00 | 5 746.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 380.00 | 47 067.00 | 15 313.00 | 62 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 145.00 | 796 228.00 | 55 917.00 | 852 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 625.00 | 853 649.00 | 76 976.00 | 930 625.00 |
BT Marchandises | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 630.00 | | 530 630.00 | 530 630.00 |
CF Disponibilités | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 128.00 | | 700 128.00 | 700 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 753.00 | 853 649.00 | 777 104.00 | 1 630 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 314 522.00 | -2 867 500.00 | | -3 314 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 367.00 | -447 022.00 | | -386 367.00 |
DL TOTAL (I) | -3 652 690.00 | -3 266 322.00 | | -3 652 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629.00 | 1 081.00 | | 1 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 687.00 | 1 602 581.00 | | 1 602 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 227.00 | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | 46 550.00 | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 2 764 709.00 | 2 534 709.00 | | 2 764 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 794.00 | 4 211 148.00 | | 4 429 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 104.00 | 944 826.00 | | 777 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 794.00 | | | 4 429 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 216.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 379.00 | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 796.00 | 2 900.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 470.00 | 16 625.00 | | 29 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 838.00 | 463 647.00 | | 415 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 367.00 | -447 022.00 | | -386 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 944.00 | | 8 260.00 | 924 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 930 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 930 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 944.00 | | 8 260.00 | 924 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 013.00 | 37 216.00 | 2 579.00 | 819 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 013.00 | 37 216.00 | 2 579.00 | 819 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764 709.00 | 2 764 709.00 | | 2 764 709.00 |
VB T. V. A. | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VC Groupe et associés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 687.00 | 1 602 687.00 | | 1 602 687.00 |
VP Divers | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 794.00 | 4 429 794.00 | | 4 429 794.00 |