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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
AP Constructions | 144 086.00 | 136 812.00 | 7 273.00 | 144 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 386.00 | 41 374.00 | 17 012.00 | 58 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 201.00 | 33 496.00 | 59 705.00 | 93 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 112.00 | 211 682.00 | 272 430.00 | 484 112.00 |
BT Marchandises | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BZ Autres créances | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CF Disponibilités | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 159.00 | | 209 159.00 | 209 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 271.00 | 211 682.00 | 481 589.00 | 693 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
DG Autres réserves | 193 610.00 | 182 441.00 | | 193 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 751.00 | 91 168.00 | | 65 751.00 |
DL TOTAL (I) | 340 045.00 | 354 294.00 | | 340 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 14 836.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 3 303.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 113.00 | 43 571.00 | | 82 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 036.00 | 42 266.00 | | 38 036.00 |
EA Autres dettes | | 8 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 544.00 | 112 862.00 | | 141 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 589.00 | 467 156.00 | | 481 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 709.00 | 106 558.00 | | 133 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 289.00 | | 63 275.00 | 430 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 452.00 | 484 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | 295 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 850.00 | | 63 275.00 | 241 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 738.00 | 15 396.00 | 9 452.00 | 205 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 738.00 | 15 396.00 | 9 452.00 | 205 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 564.00 | 6 730.00 | 7 834.00 | 14 564.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 834.00 | 110 917.00 | 7 917.00 | 118 834.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 544.00 | 133 709.00 | 7 834.00 | 141 544.00 |