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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
AP Constructions | 834 267.00 | 386 453.00 | 447 813.00 | 834 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 121.00 | 828.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 604.00 | 437.00 | 71 166.00 | 71 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898 550.00 | | 2 898 550.00 | 2 898 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 948.00 | 387 012.00 | 5 888 935.00 | 6 275 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BZ Autres créances | 825 099.00 | | 825 099.00 | 825 099.00 |
CF Disponibilités | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 045.00 | | 1 036 045.00 | 1 036 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 993.00 | 387 012.00 | 6 924 980.00 | 7 311 993.00 |
CU Autres participations | 2 338 687.00 | | 2 338 687.00 | 2 338 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 2 647 934.00 | | | 2 647 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 284.00 | | | 488 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 778.00 | | | 3 329 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 879.00 | | | 2 156 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 778.00 | | | 1 310 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 202.00 | | | 3 595 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 980.00 | | | 6 924 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 672.00 | | | 3 062 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 219.00 | | | 1 500 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 250.00 | | 376 250.00 | 376 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 250.00 | | 376 250.00 | 376 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 423.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 005.00 | | | 1 079 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 720.00 | | | 590 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 284.00 | | | 488 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 705.00 | | 2 044 242.00 | 4 323 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 6 275 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 1 038 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 155.00 | | 72 554.00 | 1 058 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265 550.00 | | 1 971 688.00 | 3 265 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 424.00 | 60 423.00 | 56 835.00 | 383 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 424.00 | 60 423.00 | 56 835.00 | 383 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 766 994.00 | 766 994.00 | | 766 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 219.00 | 1 500 219.00 | | 1 500 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 659.00 | 124 129.00 | 396 054.00 | 656 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 178.00 | 1 295 178.00 | | 1 295 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 390.00 | 915 390.00 | | 915 390.00 |
VW T.V.A. | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 202.00 | 3 062 672.00 | 396 054.00 | 3 595 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |