| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 401.00 | 441.00 | 1 842.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 2 295.00 | 1 604.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 881.00 | 18 197.00 | 372 684.00 | 390 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 119.00 | 122 538.00 | 298 580.00 | 421 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 819.00 | 144 432.00 | 673 386.00 | 817 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
CF Disponibilités | 453 693.00 | | 453 693.00 | 453 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 503.00 | | 658 503.00 | 658 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 322.00 | 144 432.00 | 1 331 889.00 | 1 476 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | | | 189.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 474.00 | | | 293 474.00 |
DL TOTAL (I) | 301 952.00 | | | 301 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 959.00 | | | 490 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 479.00 | | | 304 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 878.00 | | | 233 878.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 937.00 | | | 1 029 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 889.00 | | | 1 331 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 924.00 | | 638 232.00 | 185 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 817 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 815 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 443.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 448.00 | | 637 789.00 | 184 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 512.00 | 62 255.00 | 6 336.00 | 88 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 2.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 112.00 | 62 253.00 | 6 336.00 | 87 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 480.00 | 304 480.00 | | 304 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 957.00 | 128 040.00 | 339 094.00 | 490 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
VP Divers | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 878.00 | 233 878.00 | | 233 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 358.00 | 189 283.00 | 76.00 | 189 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 938.00 | 667 021.00 | 339 094.00 | 1 029 938.00 |