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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 984.00 | 4 076.00 | 5 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 576.00 | 29 560.00 | 116 016.00 | 145 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 050.00 | 21 272.00 | 1 778.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 68 275.00 | 6 890.00 | 75 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 935.00 | 120 090.00 | 128 846.00 | 248 935.00 |
BT Marchandises | 352 709.00 | | 352 709.00 | 352 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 395.00 | | 397 395.00 | 397 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 330.00 | 120 090.00 | 526 240.00 | 646 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 348.00 | 83 126.00 | | 105 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 579.00 | 22 222.00 | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 168 927.00 | 149 348.00 | | 168 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 024.00 | 134 827.00 | | 113 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 903.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 225.00 | 289 366.00 | | 222 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 175.00 | 26 067.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 313.00 | 451 162.00 | | 357 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 240.00 | 600 510.00 | | 526 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 817.00 | | 7 377.00 | 242 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 248 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | 150 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 835.00 | | 5 059.00 | 146 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 897.00 | | 2 318.00 | 95 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 404.00 | 19 946.00 | 1 259.00 | 101 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 261.00 | 15 541.00 | 1 259.00 | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 142.00 | 4 405.00 | | 85 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 225.00 | 222 225.00 | | 222 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 024.00 | 22 065.00 | 90 958.00 | 113 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VP Divers | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 076.00 | 251 117.00 | 90 958.00 | 342 076.00 |