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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 347.00 | 52 636.00 | 23 710.00 | 76 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 722.00 | 127.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 585.00 | 129 772.00 | 71 813.00 | 201 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 713.00 | 183 131.00 | 106 582.00 | 289 713.00 |
BT Marchandises | 225 792.00 | | 225 792.00 | 225 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 284.00 | 45 949.00 | 329 335.00 | 375 284.00 |
BZ Autres créances | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
CF Disponibilités | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 571.00 | 45 949.00 | 825 622.00 | 871 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 284.00 | 229 080.00 | 932 204.00 | 1 161 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 289 210.00 | 284 610.00 | | 289 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 501.00 | 79 600.00 | | 61 501.00 |
DL TOTAL (I) | 391 961.00 | 405 460.00 | | 391 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 450.00 | 21 194.00 | | 7 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 279.00 | 36 463.00 | | 63 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 889.00 | 213 632.00 | | 288 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 983.00 | 84 086.00 | | 101 983.00 |
EA Autres dettes | 55 125.00 | 13 887.00 | | 55 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 243.00 | 369 262.00 | | 540 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 204.00 | 774 722.00 | | 932 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 447.00 | 320 295.00 | | 453 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 126.00 | | 23 759.00 | 268 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 173.00 | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 289 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 941.00 | | 18 406.00 | 57 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 081.00 | | 5 354.00 | 197 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 986.00 | 26 144.00 | | 156 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 688.00 | 8 949.00 | | 43 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 299.00 | 17 196.00 | | 113 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 889.00 | 288 889.00 | | 288 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 320 145.00 | 320 145.00 | | 320 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VI Groupe et associés | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 350 247.00 | 99 346.00 | |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 726.00 | 453 447.00 | | 516 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 799.00 | 9 802.00 | | 10 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 204.00 | 26 927.00 | | 20 204.00 |
ST Autres comptes | 159 236.00 | 166 254.00 | | 159 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 840.00 | 36 230.00 | | 49 840.00 |
YT Sous‐traitance | 4 362.00 | 2 004.00 | | 4 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 445.00 | 7 918.00 | | 8 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 2 038.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 743.00 | 11 840.00 | | 12 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 198.00 | 400 006.00 | | 361 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 024.00 | 246 586.00 | | 233 024.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 086.00 | 239 333.00 | | 242 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |