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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 878.00 | 17 831.00 | 2 047.00 | 19 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 645.00 | 21 680.00 | 9 964.00 | 31 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 075.00 | 39 511.00 | 13 563.00 | 53 075.00 |
BT Marchandises | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 905.00 | | 222 905.00 | 222 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 980.00 | 39 511.00 | 236 469.00 | 275 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 442.00 | 87 404.00 | | 86 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 510.00 | 23 037.00 | | 24 510.00 |
DL TOTAL (I) | 117 553.00 | 117 042.00 | | 117 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 2 578.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 55 970.00 | | 43 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 278.00 | 44 940.00 | | 63 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 536.00 | 6 430.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 915.00 | 111 396.00 | | 118 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 469.00 | 228 439.00 | | 236 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 915.00 | 111 396.00 | | 118 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 548.00 | | 168 548.00 | 168 548.00 |
FG Production vendue services | 404 575.00 | | 404 575.00 | 404 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 123.00 | | 573 123.00 | 573 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 4 301.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 394.00 | 597 190.00 | | 579 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 884.00 | 574 152.00 | | 554 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 510.00 | 23 037.00 | | 24 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 631.00 | | 8 392.00 | 47 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 53 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 31 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 291.00 | | 3 588.00 | 16 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 189.00 | | 4 404.00 | 30 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 400.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 662.00 | 5 710.00 | 2 860.00 | 36 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 291.00 | 1 541.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | 4 169.00 | 2 860.00 | 20 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |