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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 186.00 | 205 949.00 | 5 237.00 | 211 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 517.00 | 236 280.00 | 5 237.00 | 241 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
072 Créances – Autres | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
084 Disponibilités | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
110 Total général Actif | 374 917.00 | 236 280.00 | 138 637.00 | 374 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582.00 | | | 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
230 Autres produits | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 183.00 | | | 154 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481.00 | | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
252 Charges sociales | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 683.00 | | | 240 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 191.00 | | | 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |