| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 23 365.00 | 2 567.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 352.00 | 157 473.00 | 156 879.00 | 314 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 453.00 | 181 488.00 | 195 964.00 | 377 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 792.00 | | 3 837 792.00 | 3 837 792.00 |
BZ Autres créances | 359 691.00 | | 359 691.00 | 359 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 1 258 095.00 | | 1 258 095.00 | 1 258 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 827.00 | | 5 624 827.00 | 5 624 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 280.00 | 181 488.00 | 5 820 791.00 | 6 002 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 340.00 | | | 1 039 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 745.00 | | | 189 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 085.00 | | | 1 240 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 488.00 | | | 1 163 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 605.00 | | | 1 296 605.00 |
EA Autres dettes | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022 933.00 | | | 2 022 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 706.00 | | | 4 580 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 791.00 | | | 5 820 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580 706.00 | | | 4 580 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 823 348.00 | | 4 823 348.00 | 4 823 348.00 |
FG Production vendue services | 4 333 408.00 | | 4 333 408.00 | 4 333 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 156 757.00 | | 9 156 757.00 | 9 156 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 184 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 877 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 232.00 | | | -7 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 239.00 | | | 9 207 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 494.00 | | | 9 017 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 745.00 | | | 189 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 933.00 | | 88 651.00 | 290 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 36 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 377 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 985.00 | | 67 367.00 | 246 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 365.00 | | 21 284.00 | 17 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 522.00 | 33 966.00 | | 147 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649.00 | | | 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | 3 787.00 | | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 294.00 | 30 179.00 | | 127 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 488.00 | 1 163 488.00 | | 1 163 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 825.00 | 249 825.00 | | 249 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022 933.00 | 2 022 933.00 | | 2 022 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 792.00 | 3 837 792.00 | | 3 837 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VB T. V. A. | 168 194.00 | 168 194.00 | | 168 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 459.00 | 139 459.00 | | 139 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 460.00 | 4 336 942.00 | 36 519.00 | 4 373 460.00 |
VW T.V.A. | 802 923.00 | 802 923.00 | | 802 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 706.00 | 4 580 706.00 | | 4 580 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
ST Autres comptes | 549 796.00 | | | 549 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 537.00 | | | 164 537.00 |
YT Sous‐traitance | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 136 759.00 | | | 2 136 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 080.00 | | | 921 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 251.00 | | | 909 251.00 |