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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 3 234 000.00 | | 3 234 000.00 | 3 234 000.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 19 395.00 | 957.00 | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 184.00 | 186 233.00 | 7 951.00 | 194 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 700.00 | 247 003.00 | 3 260 697.00 | 3 507 700.00 |
BT Marchandises | 375 892.00 | | 375 892.00 | 375 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
BZ Autres créances | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 642.00 | | 490 642.00 | 490 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 342.00 | 247 003.00 | 3 751 339.00 | 3 998 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 961 081.00 | 820 539.00 | | 961 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 244.00 | 140 542.00 | | 140 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 325.00 | 994 081.00 | | 1 134 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 279.00 | 1 695 047.00 | | 1 474 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 925.00 | 512 744.00 | | 503 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 379.00 | 440 292.00 | | 485 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 494.00 | 128 402.00 | | 143 494.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 014.00 | 2 776 645.00 | | 2 617 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 339.00 | 3 770 726.00 | | 3 751 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 290.00 | 1 443 278.00 | | 1 238 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 493.00 | 101 861.00 | | 98 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 422.00 | | 278.00 | 3 507 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 875.00 | | | 3 234 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 511.00 | | 278.00 | 17 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 329.00 | 5 674.00 | | 241 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 454.00 | 5 674.00 | | 240 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 379.00 | 361 292.00 | 124 087.00 | 485 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 367.00 | 223 610.00 | 735 512.00 | 1 333 367.00 |
VI Groupe et associés | 503 925.00 | 503 925.00 | | 503 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VP Divers | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 276.00 | 106 063.00 | 213.00 | 106 276.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 014.00 | 1 343 169.00 | 859 599.00 | 2 577 014.00 |