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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 467.00 | 2 047.00 | 34 420.00 | 36 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 826.00 | 32 208.00 | 11 618.00 | 43 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 830.00 | 15 023.00 | 3 807.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 123.00 | 49 278.00 | 49 845.00 | 99 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 630.00 | 4 542.00 | 56 088.00 | 60 630.00 |
BZ Autres créances | 299 188.00 | | 299 188.00 | 299 188.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 879.00 | 4 542.00 | 357 336.00 | 361 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 002.00 | 53 820.00 | 407 181.00 | 461 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 863.00 | | | -30 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
DL TOTAL (I) | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 982.00 | | | 230 982.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 181.00 | | | 407 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 079.00 | | 1 219 079.00 | 1 219 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 079.00 | | 1 219 079.00 | 1 219 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 025.00 | | | 1 238 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 087.00 | | | 1 183 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 458.00 | | 43 665.00 | 55 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | 34 420.00 | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 411.00 | | 9 245.00 | 53 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 878.00 | 8 353.00 | | 38 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 878.00 | 8 353.00 | | 38 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | 208.00 | 312.00 | 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 1 035.00 | 101.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656.00 | 1 035.00 | 101.00 | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 1 243.00 | 413.00 | 5 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 904.00 | 34 466.00 | 114 438.00 | 148 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VP Divers | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 818.00 | 355 623.00 | 4 195.00 | 359 818.00 |
VW T.V.A. | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 006.00 | 267 472.00 | 114 534.00 | 382 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
ST Autres comptes | 210 325.00 | | | 210 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 039.00 | | | 288 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |