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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 373.00 | 4 191.00 | 4 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 727.00 | | 2 200 727.00 | 2 200 727.00 |
AN Terrains | 108 814.00 | 2 363.00 | 106 452.00 | 108 814.00 |
AP Constructions | 1 867.00 | 81.00 | 1 786.00 | 1 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 465.00 | 12 110.00 | 284 355.00 | 296 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 562.00 | 17 899.00 | 554 663.00 | 572 562.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 090.00 | 32 827.00 | 3 152 263.00 | 3 185 090.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 382.00 | 32 827.00 | 3 185 555.00 | 3 218 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 905.00 | | | 905.00 |
DH Report à nouveau | | -53 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 538.00 | 7 374.00 | | -271 538.00 |
DK Provisions réglementées | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | -250 901.00 | -36 095.00 | | -250 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | 3 431 319.00 | 58 019.00 | | 3 431 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 456.00 | 58 019.00 | | 3 436 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 555.00 | 21 924.00 | | 3 185 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 732.00 | 3 624.00 | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 282.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 731.00 | 7 804.00 | | -9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 380.00 | 6 010.00 | | 37 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 918.00 | -1 364.00 | | 308 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 538.00 | 7 374.00 | | -271 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | 3 185 000.00 | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 827.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 454.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 732.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
UP Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 570.00 | 3 358 570.00 | | 3 358 570.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 633.00 | 19 543.00 | 90.00 | 19 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 456.00 | 3 436 456.00 | | 3 436 456.00 |