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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 13 385 478.00 | 12 246 864.00 | 1 138 614.00 | 13 385 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 485.00 | 636 989.00 | 710 496.00 | 1 347 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 207.00 | 16 800.00 | 31 407.00 | 48 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 494 021.00 | 15 176 892.00 | 3 317 129.00 | 18 494 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 270.00 | 1 000 000.00 | 205 270.00 | 1 205 270.00 |
BZ Autres créances | 3 564 264.00 | 1 437 932.00 | 2 126 331.00 | 3 564 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 321.00 | | 648 321.00 | 648 321.00 |
CF Disponibilités | 189 139.00 | | 189 139.00 | 189 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 907.00 | 2 437 932.00 | 3 212 974.00 | 5 650 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 144 928.00 | 17 614 825.00 | 6 530 103.00 | 24 144 928.00 |
CU Autres participations | 3 675 401.00 | 2 272 289.00 | 1 403 112.00 | 3 675 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 550.00 | 2 068 550.00 | | 1 418 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 2 871 628.00 | 5 962 529.00 | | 2 871 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138 087.00 | -3 090 900.00 | | -2 138 087.00 |
DK Provisions réglementées | 16 289.00 | 15 761.00 | | 16 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 868.00 | 5 275 427.00 | | 2 487 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 459.00 | 1 266 387.00 | | 2 337 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 854.00 | 191 912.00 | | 58 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 029.00 | 258 360.00 | | 136 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 277.00 | 297 117.00 | | 492 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 451.00 | 473 983.00 | | 540 451.00 |
EA Autres dettes | 477 162.00 | 48 000.00 | | 477 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 235.00 | 2 535 760.00 | | 4 042 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 103.00 | 7 811 188.00 | | 6 530 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 578 000.00 | 2 396 000.00 | | 14 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 594 000.00 | 2 396 000.00 | | 14 594 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337 000.00 | 890 000.00 | 1 439 000.00 | 2 337 000.00 |
VP Divers | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 000.00 | 4 814 000.00 | 74 000.00 | 4 888 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 000.00 | 2 594 000.00 | 1 439 000.00 | 4 041 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |