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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 410.00 | 122 745.00 | 60 665.00 | 183 410.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 410.00 | 122 745.00 | 72 665.00 | 195 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426 424.00 | | 426 424.00 | 426 424.00 |
072 Créances – Autres | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
084 Disponibilités | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 894.00 | | 495 894.00 | 495 894.00 |
110 Total général Actif | 691 304.00 | 122 745.00 | 568 559.00 | 691 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 974.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 295.00 | | | 202 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |