| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 762.00 | 17 605.00 | 2 156.00 | 19 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 074.00 | 14 909.00 | 26 166.00 | 41 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 766.00 | 32 894.00 | 28 872.00 | 61 766.00 |
BN En cours de production de biens | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BT Marchandises | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 759.00 | 3 755.00 | 180 004.00 | 183 759.00 |
BZ Autres créances | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CF Disponibilités | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 276.00 | 3 755.00 | 337 521.00 | 341 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 042.00 | 36 649.00 | 366 393.00 | 403 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
DH Report à nouveau | -422.00 | -14 261.00 | | -422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 593.00 | 13 839.00 | | 45 593.00 |
DL TOTAL (I) | 195 802.00 | 150 208.00 | | 195 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 614.00 | 14 579.00 | | 8 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 80.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 738.00 | 90 205.00 | | 58 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 351.00 | 34 866.00 | | 65 351.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 248.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 537.00 | 46 416.00 | | 37 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 591.00 | 186 395.00 | | 170 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 393.00 | 336 603.00 | | 366 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 040.00 | 177 788.00 | | 168 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 464.00 | | 1 254 464.00 | 1 254 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 464.00 | | 1 254 464.00 | 1 254 464.00 |
FM Production stockée | | | -12 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | 5 701.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 599.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 600.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 199.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -1 199.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 755.00 | -14 317.00 | | -16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 061.00 | 945 064.00 | | 1 247 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 467.00 | 931 225.00 | | 1 201 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 593.00 | 13 839.00 | | 45 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 100.00 | | 772.00 | 63 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 61 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 60 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 170.00 | | 772.00 | 62 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 8 538.00 | 1 767.00 | 26 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 743.00 | 8 538.00 | 1 767.00 | 25 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 1 329.00 | 2 296.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 1 329.00 | 2 296.00 | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 721.00 | 1 329.00 | 2 296.00 | 4 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 614.00 | 6 063.00 | 2 551.00 | 8 614.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VP Divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 306.00 | 207 306.00 | | 207 306.00 |
VW T.V.A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 591.00 | 168 040.00 | 2 551.00 | 170 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 2 205.00 | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 749.00 | 5 125.00 | | 16 749.00 |
ST Autres comptes | 106 160.00 | 75 674.00 | | 106 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 588.00 | 10 491.00 | | 13 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 203.00 | 2 688.00 | | 30 203.00 |
YT Sous‐traitance | 16 394.00 | 1 703.00 | | 16 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 123.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 3 328.00 | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 591.00 | 94 940.00 | | 177 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 046.00 | 98 061.00 | | 129 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 892.00 | 92 993.00 | | 152 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |