| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 354 739.00 | | 1 354 739.00 | 1 354 739.00 |
AP Constructions | 13 484 021.00 | 41 159.00 | 13 442 863.00 | 13 484 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 838 760.00 | 41 159.00 | 14 797 602.00 | 14 838 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 223.00 | | 518 223.00 | 518 223.00 |
BZ Autres créances | 331 648.00 | | 331 648.00 | 331 648.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 525.00 | | 851 525.00 | 851 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 690 285.00 | 41 159.00 | 15 649 127.00 | 15 690 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 005.00 | -921 884.00 | | -1 373 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 123.00 | -451 121.00 | | -466 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 128.00 | -815 005.00 | | -1 281 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420 757.00 | 6 777 575.00 | | 16 420 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 25 670.00 | | 30 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 094.00 | 88 496.00 | | 86 094.00 |
EA Autres dettes | 27 846.00 | 10 670.00 | | 27 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 087.00 | 440 040.00 | | 365 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 930 255.00 | 7 342 450.00 | | 16 930 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 649 127.00 | 6 527 445.00 | | 15 649 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 557.00 | 574 675.00 | | 593 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 647.00 | | 1 578 647.00 | 1 578 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 647.00 | | 1 578 647.00 | 1 578 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 104 304.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 104 304.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 140.00 | -104 304.00 | | 9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 773.00 | 1 487 068.00 | | 1 627 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 896.00 | 1 938 189.00 | | 2 093 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 123.00 | -451 121.00 | | -466 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 661.00 | | 14 673 133.00 | 5 721 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 556 033.00 | | 14 838 760.00 | 5 556 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537 712.00 | | | 5 537 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 321.00 | | 14 838 760.00 | 18 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537 712.00 | | | 5 537 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 949.00 | | 14 673 133.00 | 183 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345.00 | 36 814.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 36 814.00 | | 4 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 420 757.00 | 84 059.00 | 16 336 698.00 | 16 420 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 087.00 | 365 087.00 | | 365 087.00 |
UX Autres créances clients | 518 223.00 | 518 223.00 | | 518 223.00 |
VB T. V. A. | 331 648.00 | 331 648.00 | | 331 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 650 450.00 | | | 9 650 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 871.00 | 849 871.00 | | 849 871.00 |
VW T.V.A. | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 930 255.00 | 593 557.00 | 16 336 698.00 | 16 930 255.00 |