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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 180 105.00 | | 4 180 105.00 | 4 180 105.00 |
AP Constructions | 15 039 663.00 | 3 054 932.00 | 11 984 731.00 | 15 039 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 348 074.00 | 3 054 932.00 | 16 293 143.00 | 19 348 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 330.00 | 83 069.00 | 531 261.00 | 614 330.00 |
BZ Autres créances | 4 394 468.00 | | 4 394 468.00 | 4 394 468.00 |
CF Disponibilités | 429 774.00 | | 429 774.00 | 429 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 438 572.00 | 83 069.00 | 5 355 503.00 | 5 438 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 786 646.00 | 3 138 001.00 | 21 648 646.00 | 24 786 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 283 616.00 | 5 785 616.00 | | 6 283 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 885.00 | -1 402 007.00 | | -1 423 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 360.00 | -21 878.00 | | -43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 371.00 | 4 377 731.00 | | 4 834 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175 174.00 | 16 934 808.00 | | 16 175 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 960.00 | | 33 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 827.00 | 116 828.00 | | 106 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 145.00 | 86 320.00 | | 85 145.00 |
EA Autres dettes | | 1 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 379.00 | 406 276.00 | | 413 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 814 274.00 | 17 580 148.00 | | 16 814 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 648 646.00 | 21 957 879.00 | | 21 648 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 293.00 | 654 502.00 | | 794 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 899.00 | | 2 150 899.00 | 2 150 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 899.00 | | 2 150 899.00 | 2 150 899.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 069.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 018.00 | 1 900 846.00 | | 2 171 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 377.00 | 1 922 725.00 | | 2 214 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 360.00 | -21 878.00 | | -43 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349 249.00 | | | 19 349 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 19 348 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 19 348 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349 249.00 | | | 19 349 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 283.00 | 814 648.00 | | 2 240 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 283.00 | 814 648.00 | | 2 240 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 175 174.00 | 155 194.00 | 16 019 981.00 | 16 175 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 379.00 | 413 379.00 | | 413 379.00 |
UX Autres créances clients | 514 647.00 | 514 647.00 | | 514 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VB T. V. A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 282 578.00 | 4 282 578.00 | | 4 282 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 471.00 | | | 750 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 798.00 | 5 008 798.00 | | 5 008 798.00 |
VW T.V.A. | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 814 274.00 | 794 293.00 | 16 019 981.00 | 16 814 274.00 |