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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 635.00 | 22 206.00 | 18 428.00 | 40 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 51 000.00 | 45 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 835.00 | 104 546.00 | 763 288.00 | 867 835.00 |
BZ Autres créances | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
CF Disponibilités | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 093.00 | 104 546.00 | 863 546.00 | 968 093.00 |
CU Autres participations | 731 200.00 | 31 340.00 | 699 860.00 | 731 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 302 489.00 | | | 302 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 734 577.00 | | | 734 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
EA Autres dettes | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 546.00 | | | 863 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 085.00 | | 3 750.00 | 899 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 827 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 867 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 885.00 | | 3 750.00 | 36 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 200.00 | | | 862 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 7 566.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 7 566.00 | | 14 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 340.00 | 1 000.00 | | 81 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 340.00 | 1 000.00 | | 81 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VI Groupe et associés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 759.00 | 67 759.00 | 96 000.00 | 163 759.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |