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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 5 445.00 | 5 405.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 220.00 | 103 551.00 | 93 668.00 | 197 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 070.00 | 108 996.00 | 99 074.00 | 208 070.00 |
BT Marchandises | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 334.00 | | 130 334.00 | 130 334.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 173.00 | | 297 173.00 | 297 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 242.00 | 108 996.00 | 396 246.00 | 505 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 303 251.00 | 248 022.00 | | 303 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 935.00 | 55 229.00 | | -14 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 469.00 | 33 599.00 | | 29 469.00 |
DL TOTAL (I) | 324 385.00 | 343 449.00 | | 324 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 83 190.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | 29 054.00 | | 24 652.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 861.00 | 112 865.00 | | 71 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 246.00 | 456 314.00 | | 396 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 861.00 | 112 865.00 | | 71 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 306.00 | | 16 764.00 | 191 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 306.00 | | 16 764.00 | 191 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 506.00 | 28 490.00 | | 80 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 506.00 | 28 490.00 | | 80 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 3 076.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 475.00 | 8 375.00 | | 8 475.00 |
ST Autres comptes | 78 883.00 | 77 229.00 | | 78 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 415.00 | 26 675.00 | | 25 415.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | 1 020.00 | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 959.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 316.00 | 4 035.00 | | 4 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 494.00 | 258 776.00 | | 597 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 344.00 | 113 299.00 | | 113 344.00 |