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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 945.00 | 13 392.00 | 93 552.00 | 106 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 5 666.00 | 23.00 | 5 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551 795.00 | | 1 551 795.00 | 1 551 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 664 429.00 | 19 059.00 | 1 645 370.00 | 1 664 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 235.00 | | 339 235.00 | 339 235.00 |
072 Créances – Autres | 140 109.00 | | 140 109.00 | 140 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 970.00 | | 482 970.00 | 482 970.00 |
110 Total général Actif | 2 147 400.00 | 19 059.00 | 2 128 340.00 | 2 147 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 676 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 208 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 627 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 919 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 128 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 735.00 | | | 268 735.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 285.00 | | | 269 285.00 |
242 Autres charges externes. | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
252 Charges sociales | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
280 Produits financiers | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
294 Charges financières | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 711 429.00 | | | 1 711 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |