| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 999.00 | 100 000.00 | 589 999.00 | 689 999.00 |
AP Constructions | 30 701.00 | 24 993.00 | 5 708.00 | 30 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 547.00 | 14 205.00 | 3 342.00 | 17 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 653.00 | 94 960.00 | 279 693.00 | 374 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 113.00 | 234 158.00 | 923 955.00 | 1 158 113.00 |
BZ Autres créances | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CF Disponibilités | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 126.00 | 234 158.00 | 998 967.00 | 1 233 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 248.00 | 279 826.00 | | 327 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 285.00 | 47 422.00 | | -180 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 158 471.00 | 336 048.00 | | 158 471.00 |
DP Provisions pour risques | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 665.00 | 299 246.00 | | 286 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 744.00 | 529 844.00 | | 508 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 998.00 | 34 278.00 | | 39 998.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 372.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 232.00 | 864 064.00 | | 836 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 967.00 | 1 200 112.00 | | 998 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 232.00 | 864 064.00 | | 836 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 161.00 | | 995 161.00 | 995 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 161.00 | | 995 161.00 | 995 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | 489.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 507.00 | 648 108.00 | | 998 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 792.00 | 600 686.00 | | 1 178 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 285.00 | 47 422.00 | | -180 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 080.00 | | 20 033.00 | 1 138 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 999.00 | | | 689 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 518.00 | | 19 383.00 | 403 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 563.00 | | 650.00 | 44 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 142.00 | 48 019.00 | | 86 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 142.00 | 48 019.00 | | 86 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 264.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 744.00 | 508 744.00 | | 508 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 499.00 | 76 144.00 | 210 355.00 | 286 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 232.00 | 625 877.00 | 210 355.00 | 836 232.00 |