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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 1 533 710.00 | | 1 533 710.00 | 1 533 710.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 740.00 | | 1 542 740.00 | 1 542 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 612.00 | | 1 548 612.00 | 1 548 612.00 |
CU Autres participations | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 352.00 | 234 352.00 | | 234 352.00 |
DH Report à nouveau | -501 100.00 | -394 170.00 | | -501 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 452.00 | -106 929.00 | | -111 452.00 |
DL TOTAL (I) | -302 200.00 | -190 748.00 | | -302 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 473.00 | 1 805 945.00 | | 1 845 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 3 245.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 812.00 | 1 809 218.00 | | 1 850 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 612.00 | 1 618 471.00 | | 1 548 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 845 473.00 | | | 1 845 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 316.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 316.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 316.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257.00 | 3 447.00 | | 7 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 709.00 | 110 377.00 | | 118 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 452.00 | -106 929.00 | | -111 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845 473.00 | 27 870.00 | 1 817 603.00 | 1 845 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 220.00 | 1 532 220.00 | | 1 532 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 710.00 | 1 533 710.00 | | 1 533 710.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 812.00 | 33 210.00 | 1 817 603.00 | 1 850 812.00 |