| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 498.00 | 267 498.00 | 5 001.00 | 272 498.00 |
AH Fonds commercial | 212 541.00 | | 212 541.00 | 212 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 958.00 | 2 445 963.00 | 711 995.00 | 3 157 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 370.00 | 360 359.00 | 313 011.00 | 673 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 303.00 | 3 371 054.00 | 1 553 249.00 | 4 924 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 739 610.00 | 2 924 041.00 | 2 815 568.00 | 5 739 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 132 033.00 | | 1 132 033.00 | 1 132 033.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 786.00 | | 151 786.00 | 151 786.00 |
BT Marchandises | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 387 281.00 | 831 676.00 | 12 555 605.00 | 13 387 281.00 |
BZ Autres créances | 10 999 352.00 | | 10 999 352.00 | 10 999 352.00 |
CF Disponibilités | 3 871 345.00 | | 3 871 345.00 | 3 871 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 655 659.00 | 3 755 717.00 | 31 899 942.00 | 35 655 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 579 962.00 | 7 126 771.00 | 33 453 191.00 | 40 579 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 234.00 | 297 234.00 | | 297 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 920.00 | 164 920.00 | | 166 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 389 256.00 | 4 041 256.00 | | 4 389 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 11 821 163.00 | 8 127 075.00 | | 11 821 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752 932.00 | 3 694 088.00 | | 3 752 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 995.00 | 24 986.00 | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 20 167 758.00 | 16 068 817.00 | | 20 167 758.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 133 346.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 133 346.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 095 842.00 | 171 007.00 | | 1 095 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 029.00 | 484 350.00 | | 841 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936 871.00 | 655 357.00 | | 1 936 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 534 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 461.00 | 316 943.00 | | 272 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 464.00 | 6 971 408.00 | | 3 879 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169 909.00 | 5 119 745.00 | | 7 169 909.00 |
EA Autres dettes | 26 727.00 | 63 255.00 | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 348 562.00 | 14 005 738.00 | | 11 348 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 453 191.00 | 30 863 258.00 | | 33 453 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 688 794.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 963 231.00 | 35 184 564.00 | 41 147 795.00 | 5 963 231.00 |
FG Production vendue services | 1 968 826.00 | 20 400 737.00 | 22 369 563.00 | 1 968 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 058.00 | 55 585 301.00 | 63 517 358.00 | 7 932 058.00 |
FM Production stockée | | | -159 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 294 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 149 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 403 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 710 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 250 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 228 087.00 | |
GE Autres charges | | | 435 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 871 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 422 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 915 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 177.00 | 546 336.00 | | 42 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 991.00 | 4 021.00 | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 169.00 | 550 355.00 | | 46 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 529.00 | 703 468.00 | | 257 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 529.00 | 703 468.00 | | 257 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 360.00 | -153 112.00 | | -211 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 510.00 | 817 746.00 | | 644 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307 091.00 | 2 136 700.00 | | 2 307 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 485 106.00 | 75 036 164.00 | | 66 485 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 732 174.00 | 71 342 077.00 | | 62 732 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752 932.00 | 3 694 087.00 | | 3 752 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |