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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 958.00 | 57 641.00 | 6 317.00 | 63 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 900.00 | 82 603.00 | 19 297.00 | 101 900.00 |
BF Prêts | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 784.00 | 141 010.00 | 372 773.00 | 513 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 482.00 | | 179 482.00 | 179 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 266.00 | 141 010.00 | 552 256.00 | 693 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 613.00 | 217 322.00 | | 223 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 417.00 | 6 290.00 | | -139 417.00 |
DL TOTAL (I) | 92 996.00 | 232 413.00 | | 92 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 710.00 | 106 682.00 | | 198 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 676.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 374.00 | 71 803.00 | | 70 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 314.00 | 157 254.00 | | 188 314.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 070.00 | 336 497.00 | | 458 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 256.00 | 570 100.00 | | 552 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 711.00 | 99 280.00 | 99 431.00 | 198 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 601.00 | 181 327.00 | 274.00 | 181 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 071.00 | 358 640.00 | 99 431.00 | 458 071.00 |