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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 120.00 | 1 390.00 | 30 730.00 | 32 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 562.00 | 105 937.00 | 9 625.00 | 115 562.00 |
AP Constructions | 2 425 803.00 | 1 638 381.00 | 787 422.00 | 2 425 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 297.00 | 49 554.00 | 40 743.00 | 90 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 199.00 | 367 328.00 | 95 872.00 | 463 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 974.00 | 2 162 590.00 | 966 384.00 | 3 128 974.00 |
BT Marchandises | 145 772.00 | | 145 772.00 | 145 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CF Disponibilités | 515 615.00 | | 515 615.00 | 515 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 887.00 | | 801 887.00 | 801 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 861.00 | 2 162 590.00 | 1 768 271.00 | 3 930 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 297.00 | -1 437 385.00 | | -1 406 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | 31 088.00 | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 351.00 | -1 306 297.00 | | -1 246 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 295.00 | 2 003 373.00 | | 1 872 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 791.00 | 301 074.00 | | 300 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 190.00 | 102 052.00 | | 28 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 863.00 | 115 494.00 | | 200 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 131.00 | 241 143.00 | | 236 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
EA Autres dettes | 350 944.00 | 370 892.00 | | 350 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 623.00 | 3 134 027.00 | | 3 014 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 271.00 | 1 827 730.00 | | 1 768 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 855.00 | 625 953.00 | | 664 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 281.00 | | 3 336 281.00 | 3 336 281.00 |
FG Production vendue services | 218 714.00 | | 218 714.00 | 218 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 994.00 | | 3 554 994.00 | 3 554 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 837.00 | 60 755.00 | | 48 837.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 200.00 | 8.00 | | 25 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 547.00 | 3 136.00 | | 3 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 185.00 | 113 525.00 | | 23 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 301.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 185.00 | 117 825.00 | | 24 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 19 952.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 4 301.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 24 253.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 148.00 | 93 573.00 | | 20 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 067.00 | -12 361.00 | | -15 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 693.00 | 3 529 271.00 | | 3 711 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 747.00 | 3 498 183.00 | | 3 651 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 946.00 | 31 088.00 | | 59 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 353.00 | | 64 868.00 | 3 113 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 247.00 | 3 128 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 789.00 | 147 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 458.00 | 2 979 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 470.00 | | | 187 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 890.00 | | 64 868.00 | 2 923 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 324.00 | 252 498.00 | 47 233.00 | 1 957 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 033.00 | 82.00 | 39 789.00 | 147 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 292.00 | 252 416.00 | 7 444.00 | 1 810 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 863.00 | 200 863.00 | | 200 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 134.00 | 59 964.00 | 319 170.00 | 379 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 60.00 | 1 933.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 295.00 | 138 359.00 | 639 359.00 | 1 872 295.00 |
VI Groupe et associés | 296 662.00 | | | 296 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 494.00 | 140 561.00 | 1 933.00 | 142 494.00 |
VW T.V.A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 623.00 | 664 855.00 | 958 529.00 | 3 014 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |