| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 9 005.00 | 665.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 296.00 | 18 625.00 | 20 671.00 | 39 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 297.00 | 37 911.00 | 115 385.00 | 153 297.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 781.00 | 37 911.00 | 131 870.00 | 169 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 046.00 | 15 816.00 | | 21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 32 046.00 | 26 816.00 | | 32 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 147.00 | 12 041.00 | | 27 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 6 378.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 44 920.00 | | 45 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | 14 219.00 | | 22 405.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 824.00 | 82 558.00 | | 99 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 870.00 | 109 374.00 | | 131 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 872.00 | 82 558.00 | | 89 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 659.00 | 12 041.00 | | 11 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 340.00 | | 165 340.00 | 165 340.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 344.00 | | 165 344.00 | 165 344.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 967.00 | 6 817.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 649.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 649.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -649.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 301.00 | 137 587.00 | | 166 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 255.00 | 121 771.00 | | 145 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 046.00 | 15 816.00 | | 21 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 781.00 | | 17 516.00 | 135 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | | 17 516.00 | 31 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 771.00 | 2 140.00 | | 35 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 2 140.00 | | 25 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488.00 | 5 536.00 | 9 952.00 | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 109.00 | 6 060.00 | 9 049.00 | 15 109.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 824.00 | 89 872.00 | 9 952.00 | 99 824.00 |