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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
AP Constructions | 175 963.00 | 38 604.00 | 137 359.00 | 175 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 186.00 | 11 431.00 | 17 754.00 | 29 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 910.00 | | 261 910.00 | 261 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 995.00 | 50 036.00 | 452 959.00 | 502 995.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 1 188 341.00 | | 1 188 341.00 | 1 188 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 406.00 | | 1 188 406.00 | 1 188 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 401.00 | 50 036.00 | 1 641 365.00 | 1 691 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 468 618.00 | 198 647.00 | | 1 468 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 233.00 | 1 269 971.00 | | -4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 885.00 | 1 474 118.00 | | 1 469 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 976.00 | 245 311.00 | | 167 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 19 059.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 480.00 | 265 964.00 | | 171 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 365.00 | 1 740 083.00 | | 1 641 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 397 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 397 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 216 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 410.00 | 1 584 236.00 | | 21 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 643.00 | 314 264.00 | | 25 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 233.00 | 1 269 971.00 | | -4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 976.00 | 11 294.00 | 47 344.00 | 167 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 480.00 | 14 797.00 | 47 344.00 | 171 480.00 |