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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 66 000.00 | 94 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 14 452.00 | 6 010.00 | 20 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 368.00 | 85 973.00 | 330 395.00 | 416 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 881.00 | | 2 490 881.00 | 2 490 881.00 |
BZ Autres créances | 790 613.00 | | 790 613.00 | 790 613.00 |
CF Disponibilités | 636 439.00 | | 636 439.00 | 636 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 507.00 | | 3 923 507.00 | 3 923 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 875.00 | 85 973.00 | 4 253 903.00 | 4 339 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 420.00 | 60 802.00 | | 78 420.00 |
DH Report à nouveau | | -1 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 017.00 | 19 258.00 | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 125 438.00 | 100 420.00 | | 125 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 171.00 | 5 315 362.00 | | 2 145 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 294.00 | 1 102 032.00 | | 1 408 294.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 128 465.00 | 6 998 393.00 | | 4 128 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 903.00 | 7 098 814.00 | | 4 253 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 094 650.00 | | 5 094 650.00 | 5 094 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 650.00 | | 5 094 650.00 | 5 094 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 198 978.00 | | | 5 198 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 978.00 | | | 5 198 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256 091.00 | 17.00 | | 5 256 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256 091.00 | 17.00 | | 5 256 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 114.00 | -17.00 | | -57 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 4 509.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 579.00 | 2 576 035.00 | | 10 294 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 562.00 | 2 556 777.00 | | 10 269 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 017.00 | 19 258.00 | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 846.00 | 11 127.00 | | 74 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 846.00 | 11 127.00 | | 74 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 171.00 | 2 145 171.00 | | 2 145 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 881.00 | 2 490 881.00 | | 2 490 881.00 |
VB T. V. A. | 789 935.00 | 789 935.00 | | 789 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 957.00 | 3 286 572.00 | 385.00 | 3 286 957.00 |
VW T.V.A. | 1 402 917.00 | 1 402 917.00 | | 1 402 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 465.00 | 4 128 465.00 | | 4 128 465.00 |