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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 547.00 | 1 175.00 | 813 372.00 | 814 547.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 656.00 | 1 175.00 | 863 481.00 | 864 656.00 |
CU Autres participations | 813 372.00 | | 813 372.00 | 813 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 513 796.00 | 372 973.00 | | 513 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 433.00 | 140 823.00 | | 91 433.00 |
DK Provisions réglementées | 11 118.00 | 9 780.00 | | 11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 617 447.00 | 524 676.00 | | 617 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 260.00 | 212 637.00 | | 143 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 774.00 | 149 200.00 | | 102 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 034.00 | 365 634.00 | | 246 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 481.00 | 890 310.00 | | 863 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 123.00 | 223 326.00 | | 174 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | 1 211.00 | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -1 338.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 943.00 | -3 837.00 | | -2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567.00 | 9 177.00 | | 8 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 433.00 | 140 823.00 | | 91 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 547.00 | | | 814 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 372.00 | | | 813 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 780.00 | 1 338.00 | | 9 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | 1 338.00 | | 9 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 308.00 | 70 397.00 | 71 911.00 | 142 308.00 |
VI Groupe et associés | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 034.00 | 174 123.00 | 71 911.00 | 246 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | 1 030.00 | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 1 552.00 | 1 589.00 | | 1 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 206.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | 306.00 | | 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 596.00 | 2 618.00 | | 2 596.00 |