| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 8 991.00 | 6 164.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 620.00 | 37 360.00 | 63 260.00 | 100 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 195.00 | 46 351.00 | 150 844.00 | 197 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 062.00 | | 148 062.00 | 148 062.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CF Disponibilités | 271 478.00 | | 271 478.00 | 271 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 943.00 | | 438 943.00 | 438 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 138.00 | 46 351.00 | 589 787.00 | 636 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 639.00 | 248 312.00 | | 315 639.00 |
DH Report à nouveau | | 239 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 066.00 | 67 327.00 | | 65 066.00 |
DL TOTAL (I) | 430 804.00 | 365 739.00 | | 430 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | 56 577.00 | | 38 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 577.00 | 14 293.00 | | 56 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 844.00 | 6 144.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 67 231.00 | | 45 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 579.00 | 71 687.00 | | 53 579.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | 10 181.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 983.00 | 211 819.00 | | 158 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 787.00 | 577 558.00 | | 589 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 898.00 | 25 947.00 | 1 030 845.00 | 1 004 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 898.00 | 25 947.00 | 1 030 845.00 | 1 004 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 140.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 33 140.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 774.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 19 732.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 13 408.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 15 982.00 | | 16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 829.00 | 996 827.00 | | 1 038 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 764.00 | 929 501.00 | | 973 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 066.00 | 67 327.00 | | 65 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 699.00 | 11 177.00 | | 11 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 570.00 | 160 149.00 | 1 420.00 | 161 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |