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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 385.00 | 90 944.00 | 500 441.00 | 591 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 584.00 | 90 944.00 | 738 640.00 | 829 584.00 |
BZ Autres créances | 448 817.00 | | 448 817.00 | 448 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 877.00 | | 505 877.00 | 505 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 461.00 | 90 944.00 | 1 244 517.00 | 1 335 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 256.00 | | | -54 256.00 |
DL TOTAL (I) | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 918.00 | | | 236 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 140.00 | | | 785 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
EA Autres dettes | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 617.00 | | | 1 127 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 517.00 | | | 1 244 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 579.00 | | | 1 032 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 127.00 | | 1 355 127.00 | 1 355 127.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 459.00 | | 1 355 459.00 | 1 355 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 980.00 | |
GE Autres charges | | | -991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 486.00 | | | -15 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 652.00 | | | 1 379 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 909.00 | | | 1 433 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 256.00 | | | -54 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 298.00 | | 729 145.00 | 500 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 96 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 858.00 | 829 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 141 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 858.00 | 591 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 141 996.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 580.00 | | 508 664.00 | 422 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 718.00 | | 78 486.00 | 67 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 620.00 | 64 980.00 | 334 656.00 | 360 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 497.00 | 64 980.00 | 326 533.00 | 352 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 140.00 | 785 140.00 | | 785 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 434.00 | 70 396.00 | 65 545.00 | 165 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
VP Divers | 448 818.00 | 448 818.00 | | 448 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 394.00 | 474 191.00 | 96 204.00 | 570 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 618.00 | 1 032 580.00 | 65 545.00 | 1 127 618.00 |