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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 747.00 | 72 785.00 | 44 962.00 | 117 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 278.00 | 15 944.00 | 18 334.00 | 34 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 303.00 | 88 729.00 | 326 573.00 | 415 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 671.00 | | 586 671.00 | 586 671.00 |
CF Disponibilités | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 794.00 | | 767 794.00 | 767 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 097.00 | 88 729.00 | 1 094 368.00 | 1 183 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 140.00 | 180 376.00 | | 204 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 726.00 | 64 764.00 | | 96 726.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | 597 865.00 | 568 630.00 | | 597 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 586.00 | 50 357.00 | | 33 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 655.00 | 340 636.00 | | 382 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 7 532.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 499.00 | 58 534.00 | | 70 499.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 502.00 | 457 059.00 | | 496 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 368.00 | 1 025 689.00 | | 1 094 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 502.00 | 423 481.00 | | 496 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 874.00 | | 19 429.00 | 395 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 596.00 | | 19 429.00 | 132 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 947.00 | 13 782.00 | | 74 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 947.00 | 13 782.00 | | 74 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VI Groupe et associés | 382 655.00 | 382 655.00 | | 382 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 502.00 | 496 502.00 | | 496 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 630.00 | 19 056.00 | | 32 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 722.00 | 3 630.00 | | 2 722.00 |
ST Autres comptes | 80 564.00 | 64 808.00 | | 80 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 655.00 | 72 000.00 | | 75 655.00 |
YT Sous‐traitance | 11 400.00 | 10 025.00 | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 846.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 984.00 | 21 902.00 | | 34 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 667.00 | 202 942.00 | | 222 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 186.00 | 84 639.00 | | 95 186.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 341.00 | 150 462.00 | | 170 341.00 |