| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 654.00 | 68 258.00 | 6 395.00 | 74 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 596 771.00 | 68 258.00 | 12 528 512.00 | 12 596 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 240.00 | | 650 240.00 | 650 240.00 |
BZ Autres créances | 186 076.00 | | 186 076.00 | 186 076.00 |
CF Disponibilités | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 043.00 | | 994 043.00 | 994 043.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 048 349.00 | | 1 048 349.00 | 1 048 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 893 711.00 | 68 258.00 | 14 825 452.00 | 14 893 711.00 |
CU Autres participations | 12 520 846.00 | | 12 520 846.00 | 12 520 846.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 254 548.00 | | 254 548.00 | 254 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 826.00 | 100 000.00 | | 117 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 594.00 | | | 745 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 466.00 | | | 1 595 466.00 |
DH Report à nouveau | | 1 299 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 468.00 | 296 390.00 | | 469 468.00 |
DK Provisions réglementées | 184 691.00 | 175 752.00 | | 184 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 044.00 | 1 881 217.00 | | 3 123 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 506 304.00 | | | 4 506 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 127.00 | 571 675.00 | | 5 241 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 300.00 | 411 402.00 | | 750 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 577.00 | 9 673.00 | | 383 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 010.00 | 52 895.00 | | 213 010.00 |
EA Autres dettes | 123 589.00 | 1 047.00 | | 123 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 702 408.00 | 1 046 691.00 | | 11 702 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 452.00 | 2 927 908.00 | | 14 825 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 430.00 | | 822 430.00 | 822 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 430.00 | | 822 430.00 | 822 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 26.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 387.00 | 26.00 | | 200 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 387.00 | -26.00 | | -200 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 905.00 | 545 999.00 | | 2 138 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 437.00 | 249 610.00 | | 1 669 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 468.00 | 296 390.00 | | 469 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 752.00 | 8 939.00 | | 175 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 752.00 | 8 939.00 | | 175 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 577.00 | 383 577.00 | | 383 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 747 431.00 | 775 323.00 | 7 419 558.00 | 9 747 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 010.00 | 213 010.00 | | 213 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 964.00 | 860 964.00 | | 860 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 217 908.00 | 2 245 800.00 | 7 419 558.00 | 11 217 908.00 |