| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 038.00 | 27 545.00 | 4 492.00 | 32 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 703 692.00 | 1 700 107.00 | 6 003 584.00 | 7 703 692.00 |
AP Constructions | 29 354 313.00 | 4 339 172.00 | 25 015 140.00 | 29 354 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 197.00 | 1 505 115.00 | 627 082.00 | 2 132 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 242.00 | 16 258.00 | 5 983.00 | 22 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255 467.00 | | 1 255 467.00 | 1 255 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 499 951.00 | 7 588 200.00 | 32 911 751.00 | 40 499 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 076.00 | 7 364.00 | 1 513 711.00 | 1 521 076.00 |
BZ Autres créances | 1 439 114.00 | | 1 439 114.00 | 1 439 114.00 |
CF Disponibilités | 1 119 751.00 | | 1 119 751.00 | 1 119 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 865 238.00 | 7 364.00 | 7 857 874.00 | 7 865 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 365 190.00 | 7 595 564.00 | 40 769 625.00 | 48 365 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 895 792.00 | -2 316 763.00 | | -1 895 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 910.00 | 420 970.00 | | 468 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 196 687.00 | 10 901 410.00 | | 16 196 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 269 804.00 | 9 505 617.00 | | 15 269 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000 000.00 | 13 600 000.00 | | 19 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 608.00 | 978 964.00 | | 4 280 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 552.00 | 14 053.00 | | 124 552.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 8 449.00 | | 5 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088 686.00 | 1 648 841.00 | | 2 088 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 499 821.00 | 16 250 308.00 | | 25 499 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 769 625.00 | 25 755 925.00 | | 40 769 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 367.00 | 1 585 124.00 | | 5 007 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 668.00 | | 3 825 668.00 | 3 825 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 668.00 | | 3 825 668.00 | 3 825 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 275 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 134 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 494 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 740 712.00 | |
GE Autres charges | | | 90 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 340 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 023.00 | 685 902.00 | | 822 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 023.00 | 685 902.00 | | 822 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 023.00 | 685 902.00 | | 822 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 984 576.00 | 5 615 057.00 | | 17 984 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 515 665.00 | 5 194 086.00 | | 17 515 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 910.00 | 420 970.00 | | 468 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 263 496.00 | 9 321.00 | 13 486 154.00 | 27 263 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 892.00 | 39 127.00 | 40 499 952.00 | 219 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 910.00 | 7 735 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 892.00 | | 32 764 221.00 | 219 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 889 745.00 | | 882 896.00 | 6 889 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 371 534.00 | 9 321.00 | 12 603 258.00 | 20 371 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 589.00 | 1 740 522.00 | 36 910.00 | 5 884 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 329.00 | 369 236.00 | 36 910.00 | 1 395 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 260.00 | 1 371 286.00 | | 4 489 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 174.00 | | 19.00 | 7 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 174.00 | | 191.00 | 7 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 174.00 | | 191.00 | 7 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 608.00 | 4 280 608.00 | | 4 280 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088 686.00 | 596 232.00 | 375 403.00 | 2 088 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 076.00 | 1 513 712.00 | 7 364.00 | 1 521 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VP Divers | 5 177 464.00 | 5 177 464.00 | | 5 177 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698 540.00 | 6 691 176.00 | 7 364.00 | 6 698 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 499 822.00 | 5 007 368.00 | 375 403.00 | 25 499 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |